2015年祥光生态工业园区部门决算公开说明

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能：

（一）承担根据国家法律、法规和全县经济社会发展规划，研究制订园区的发展规划和工作措施并组织实施的责任。

    （二）承担综合分析园区建设和发展情况，协调解决园区建设中的有关问题的责任。

    （三）承担根据总体规划和园区的发展要求，负责园区内各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理的责任。

    （四）承担组织园区建设工程的招投标工作的责任；承担管理园区内建筑施工单位和建设施工现场的责任。

    （五）承担维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题的责任；承担指导入园企业建立适应工业园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障、项目投资机制的责任。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置：

下设4个职能科室，分别是综合科、经济发展科、规划建设科、财务科。

第二部分 2015年部门决算表（见附件）

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

一、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计1896.81万元，全部为本年财政拨款收入，本年收入比上年增加1734.01 万元，其中：园区道路建设资金增加1690万元、绿化提升改造费用增加52.03万元、绿化苗木管护经费增加28.3万元，园区机关经费减少36.23万元。

2015年支出总计 1896.81 万元（其中本年支出 1896.81 万元），包括：一般公共服务支出121.62 万元，医疗卫生与计划生育支出4.86万元，城乡社区支出80.33万元，交通运输支出1690万元，年末结转和结余 0万元。本年支出比上年增加1734.01万元，其中交通运输支出增加1690万，城乡社区公共设施支出增加52.03万元，城乡社区环境卫生支出增加28.3万元，一般公共服务支出减少36.23万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 1896.81 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。

比年初预算增加1791.06万元，增加较多是因为年初预算数未考虑园区道路建设资金等项目资金。

2015年财政拨款支出决算总计 1896.81 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 121.62 万元，主要用于我单位的基本支出，比上年减少41.18万元。

2、医疗卫生和计划生育支出支出  4.86 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，比去年增加4.86万元。

3、城乡社区支出80.33万元，主要用于园区绿化改造费用52.03万元、苗木管护经费28.3万元，比去年增加80.33万元。

4、交通运输支出1690万元，比去年增加1690万元。

5、年末结转和结余 0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出 1896.81 万元，比年初预算数增加1791.06万元，增加原因（同上）。支出具体情况（同上）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 126.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费77.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。

公用经费49.22万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阳谷祥光生态工业园区管理委员会机关运行经费支出49.22 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额1394.53万元，其中：政府采购货物金额103.4万元、政府采购工程金额1286.08万元、政府采购服务金额5.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年阳谷祥光生态工业园区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.36 万元，公务接待费 3.55万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。

2015年“三公”经费决算比上年决算数减少20.19万元。其中：公务用车购置及运行费减少8.64万元、公务接待费减少11.55万元。减少的主要原因是我单位认真贯彻上级厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费支出，降低运行成本。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 9.36 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3 辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待。主要用于国内接待费用支出，共计接待40批次, 182 人次。

 

 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
  附件： 2015年祥光生态工业园区部门决算表